鄭州某大學(xué)校園卡結(jié)算管理暫行辦法

文章出處：http:// 作者：佚名 人氣： 發(fā)表時間：2009年09月17日

為了保證校園卡結(jié)算工作的正常進(jìn)行和財務(wù)安全，更好地為廣大使用單位服務(wù)，特制訂本辦法：

　　一、本辦法適用于鄭州大學(xué)校園卡系統(tǒng)相關(guān)的管理部門、營業(yè)網(wǎng)點和其他有關(guān)的使用單位。

　　二、學(xué)校在銀行開立專門的校園卡結(jié)算賬戶，財務(wù)處資金結(jié)算中心對校園卡結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理、結(jié)算。

　　三、結(jié)算范圍：

　　 1．學(xué)校各校區(qū)所有校園卡服務(wù)部的現(xiàn)金存款。

　　 2.學(xué)校各校區(qū)所有的轉(zhuǎn)帳存款（自助圈存）。

　　 3.學(xué)校各校園卡結(jié)算戶所有通過校園卡結(jié)算的收費項目。包括圖書館、網(wǎng)絡(luò)中心、教務(wù)處、各學(xué)院所屬機(jī)房、食堂、浴室、體育場館、商場等。

　　 4.校園卡其他消費業(yè)務(wù)

　 　四、校園卡服務(wù)部工作人員保證資金的安全,對每天所收的現(xiàn)金及時存入銀行，憑現(xiàn)金繳款單與結(jié)算人員進(jìn)行結(jié)算。

　　五、各校園卡結(jié)算單位應(yīng)指定一名財務(wù)人員（或者專人）負(fù)責(zé)與結(jié)算中心進(jìn)行定期核對、定期結(jié)轉(zhuǎn)；后勤集團(tuán)各使用單位統(tǒng)一由后勤集團(tuán)財務(wù)委派一名專職財務(wù)人員與校園卡結(jié)算中心進(jìn)行帳務(wù)核對，并定期結(jié)算。

　　六、各校園卡結(jié)算單位除了指定一名專門的結(jié)算人員外，另應(yīng)指定一名有權(quán)向結(jié)算中心獲取所屬校園卡結(jié)算單位的有關(guān)信息和資料的負(fù)責(zé)人。

　　七、財務(wù)處資金結(jié)算中心有責(zé)任為校園卡結(jié)算單位的電子帳務(wù)保密，同時有義務(wù)按學(xué)校要求，依法向其指定人員提交各校園卡結(jié)算單位的有關(guān)信息和資料。

　　八、本辦法由學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

九、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。